證券時報網(wǎng)
臧曉松
2025-01-10 14:48
今日早盤，A股繼續(xù)微幅震蕩整固，上證指數(shù)再試3200點支撐。
盤面上，科技成長股表現(xiàn)相對活躍，科創(chuàng)50指數(shù)盤中一度放量漲逾2%。下跌個股多于上漲個股，成交保持平穩(wěn)。
人形機器人、國防軍工、芯片、次新股等板塊漲幅居前，電子商務、家用電器、酒店餐飲、通信設備等板塊跌幅居前。
人形機器人進入爆發(fā)期
人形機器人概念今日再度強勢上攻，板塊指數(shù)放量勁升逾4%，連續(xù)第4日大漲。
安培龍、肇民科技盤中均觸及20%漲停，麥迪科技連續(xù)第3日漲停，五洲新春連續(xù)2日封板，兆威機電在連續(xù)2日漲停后，今日再度觸及漲停，股價創(chuàng)歷史新高（復權，下同）。
PEEK材料、減速器、機器視覺、自動化設備等人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊也全面走強，天橋起重、福達股份、寶馨科技等批量漲停。
在“2025全球消費電子展（CES）”上，人形機器人備受矚目。英偉達展出了由14款人形機器人組成的“機器人軍團”，這些機器人分別來自14家企業(yè)，其中包含小鵬汽車等6家中國企業(yè)。
此外，特斯拉CEO馬斯克近日表示，2025年的目標是制造數(shù)千臺擎天柱人形機器人，如果一切進展順利，2026年特斯拉的人形機器人產(chǎn)量將增加10倍，2026年目標為生產(chǎn)5萬到10萬個人形機器人，以后或每年翻10倍。
此前，在2024年股東大會上，馬斯克就曾大膽預測，未來，人形機器人和人類的數(shù)量比將超越1:1，甚至達到2:1；預計人形機器人數(shù)量將達到100億臺—200億臺，人形機器人的潛在市場價值高達25萬億美元。
各機構對人形機器人的未來發(fā)展也及其看好?；ㄆ旒瘓F預測，到2050年全球人形機器人市場規(guī)模將達7萬億美元，全球人形機器人數(shù)量將達到6.48億臺，約達到當前全球汽車保有量的一半。
中國市場，高工產(chǎn)業(yè)研究院預計，2024年中國人形機器人市場規(guī)?；蜻_到21.58億元，到2030年有望達380億元，年復合增長率超過61%。
國金證券認為，量是人形機器人賽道的核心矛盾，中國供應鏈+海外發(fā)達國家需求（高人力成本替代）/國內特種需求是兌現(xiàn)最快的方向。2025年是人形機器人商業(yè)化元年，持續(xù)看好特斯拉、華為等人形機器人供應鏈，持續(xù)看好靈巧手、關節(jié)、絲杠、絲杠設備、減速器等環(huán)節(jié)。
國防軍工全面走強
軍工股早間也集體走強，地面兵裝方向領漲，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲逾3%，連續(xù)第5日上揚。
建設工業(yè)開盤僅約2分鐘就強勢漲停，股價創(chuàng)3年多來新高，并逼近歷史最高點，內蒙一機、光電股份等盤中也異動拉升。
軍工電子、大飛機、航空裝備、無人機等板塊也跟隨走強，烽火電子、飛龍股份、億嘉和等漲停。
隨著世界各個地區(qū)的矛盾愈發(fā)尖銳，武裝沖突風險大幅增加，在加沙和俄烏戰(zhàn)爭、東亞緊張局勢加劇、敘利亞反對派推翻阿薩德政權等廣泛的地緣政治緊張局勢驅動下，全球軍費開支將持續(xù)增長。
此外，中國商飛近日表示，公司目標到2026年讓C919客機在東南亞執(zhí)飛，并最早今年獲得歐洲認證。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至目前，C919的訂單量最少已經(jīng)超過了1460架，C919正處在產(chǎn)能爬坡的關鍵階段。
另據(jù)《中國商飛公司市場預測年報（2023—2042）》，未來二十年，現(xiàn)有機隊中將有約78.2%左右(17217架)的飛機退出商業(yè)客運服務，將被改裝成公務機、貨機和其它用途飛機，或者是永久退役，這部分客機將被新機替代。
全球機隊市場預計還將新增26427架客機。因此，未來二十年，預計全球將有約 43644架新機交付，價值約6.5萬億美元，中國的航空公司將接收其中的9171架新機，市場價值約1.4萬億美元。
民航局日前也發(fā)文提出，高質量發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟；完善低空基礎設施體系。業(yè)內人士指出，這意味著我國低空經(jīng)濟領域將迎來更加明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策推動。
山西證券指出，“十四五”收官之年隨著延遲訂單重新釋放，需求端邊際持續(xù)好轉的趨勢確定性較高，行業(yè)“業(yè)績底”逐漸明確，景氣度有望持續(xù)回升。2027年百年建軍目標已近在眼前，軍工板塊有望在經(jīng)歷兩年調整后，在2025年重新邁入上行通道。
校對：??劉榕枝
