證券時報
王軍
2025-01-08 22:18
A股午后發(fā)力上揚，上證指數(shù)3200點失而復(fù)得。
今日，A股市場震蕩回升，各主要股指午后發(fā)力上揚，科創(chuàng)50、北證50均漲超2%，上證指數(shù)站穩(wěn)3200點，創(chuàng)業(yè)板指也守住2000點大關(guān)。超4400只個股上漲，成交1.09萬億元。
盤面上，半導(dǎo)體板塊午后持續(xù)走強，銅纜高速連接、可控核聚變、數(shù)據(jù)中心、高壓快充等板塊漲幅居前，醫(yī)藥、煤炭、石油、電力等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，絕大部分行業(yè)都獲得主力資金的凈流入，電子獲得逾141億元凈流入，電力設(shè)備獲得逾67億元凈流入，機械設(shè)備、汽車、通信等也均獲得超30億元凈流入。僅醫(yī)藥生物、食品飲料、商貿(mào)零售等少數(shù)行業(yè)主力資金凈流出。
展望后市，招商證券指出，A股的春節(jié)效應(yīng)是指春節(jié)前由于假期不確定性較大，落袋為安情緒升溫，市場成交量下降，低估值、藍籌指數(shù)等偏防御板塊上漲概率較大。春節(jié)后，隨著流動性改善、投資者重新加倉，經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期升溫，兩會臨近市場風(fēng)險偏好升溫，偏成長、偏小盤風(fēng)格相對占優(yōu)。綜合考慮春節(jié)效應(yīng)和業(yè)績披露期效應(yīng)，2025 年1 月中上旬，還是應(yīng)以偏藍籌為主要加倉的方向，隨著越來越接近春節(jié)，可以逐漸加大偏成長、科技、小盤方向的股票。
天風(fēng)證券表示，市場寬幅震蕩，主題行情劇烈波動下機構(gòu)較難參與，在春節(jié)歸來基本面改善驗證之前，切忌追高賣低。市場正處于“強預(yù)期，弱現(xiàn)實”的賽點第二階段，政策出臺節(jié)奏和力度也會根據(jù)經(jīng)濟現(xiàn)狀“邊走邊看”，“弱現(xiàn)實”或?qū)⒊掷m(xù)一段時間，壟斷紅利不時會有所表現(xiàn)?；菝裆?、促消費后續(xù)政策加力也值得期待。
可控核聚變概念全天保持強勢，特別是午后加速上漲，板塊指數(shù)放量大漲5.79%。久盛電氣直線20%漲停，永鼎股份、弘訊科技、海陸重工、東方精工等也紛紛垂直漲停。
為了解決AI耗能問題，科技巨頭們紛紛將目光轉(zhuǎn)向核能，其中核聚變被視為潛在的無限、安全、清潔能源，有望解決能源短缺和氣候變化問題。
OpenAI CEO Sam Altman透露，核聚變技術(shù)將“很快”取得突破，他預(yù)計其投資的公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。
據(jù)國際能源署預(yù)測，如果可控核聚變技術(shù)在2050年左右實現(xiàn)大規(guī)模商用，全球電力供應(yīng)將實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，有望滿足數(shù)倍于當(dāng)前全球能源需求的電量供應(yīng)。
中信證券預(yù)計，2030年—2035年間全球核聚變裝置市場規(guī)模有望達2.26萬億元，其中高溫超導(dǎo)帶材及真空室內(nèi)的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價值。建議牢牢把握科技主線，關(guān)注核聚變商業(yè)化破曉之際相關(guān)材料的長期投資機會。
算力概念股全線走強，數(shù)據(jù)中心方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量大漲逾4%。板塊內(nèi)掀起漲停潮，華塑科技、致尚科技、天邁科技、*ST迪威等多股20%漲停，動力源、雄韜股份等逾30股亦漲?；驖q超10%。
光通信、液冷服務(wù)器、東數(shù)西算、算力租賃等板塊也集體上攻，佳力圖、通鼎互聯(lián)、海得控制、德明利等批量漲停。
日前，微軟宣布2025年將在人工智能數(shù)據(jù)中心投入800億美元，這一巨額投資計劃引發(fā)了市場對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注。
中金公司稱，數(shù)據(jù)中心板塊經(jīng)歷多年調(diào)整后，板塊估值具有吸引力。隨著AI推動下產(chǎn)業(yè)修復(fù)趨勢進一步加強，板塊估值具備進一步提振的空間?？春玫谌綌?shù)據(jù)中心廠商在2025年的業(yè)績修復(fù)趨勢，具備快速交付的優(yōu)質(zhì)工程能力、積極探索電力算力合作模式、以自身資源匹配不同場景下的AIDC需求的數(shù)據(jù)中心廠商有望獲取更高的市場份額。
