證券時報網
曾劍
2025-03-10 16:51
機構指出，國內對于光刻機產業(yè)鏈的投資和支持力度持續(xù)加大，國產高端光刻機的發(fā)展有望獲得推動，
市場今日早間震蕩調整，創(chuàng)業(yè)板指跌0.81%，培育鉆石、AI醫(yī)療、光伏、機器人等方向走強，國資云、AI智能體、保險、軟件開發(fā)等板塊跌幅居前。
港股AI醫(yī)療板塊今日同步走高，消息面上，日前國家衛(wèi)生健康委主任雷海潮表示，將進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的信息化能力，大量應用人工智能輔助技術來提升基層服務能力和水平；督促指導各地進一步提升和更新基層醫(yī)療衛(wèi)生機構所配置的設備設施水平，優(yōu)化改善看病就診條件。
煤炭概念股美錦能源早盤迅速拉升漲停，成交額5.29億元，換手率2.56%，漲停板上有103.38萬手封單。消息面上，3月7日，國氫科技與美錦能源在北京簽署合作協議。雙方將共同推進氫能交通項目規(guī)模化落地，并啟動“全國推廣一萬臺氫能商用車”計劃。此外，備受資本市場關注的長藥控股破產整組事宜，有新進展。美錦能源發(fā)布公告稱，公司擬與另外四家企業(yè)組成聯合體，參與長藥控股重整投資。
光刻機概念活躍
今日早盤光刻機概念股活躍，茂萊光學一度漲超10%，美?？萍?、波長光電、大族激光、永新光學、張江高科跟漲。
消息面上，中信證券指出，國內對于光刻機產業(yè)鏈的投資和支持力度持續(xù)加大，國產高端光刻機的發(fā)展有望獲得推動，半導體設備產業(yè)鏈將有望同步受益。未來若DUV及EUV設備逐步實現國產化突破，國內先進制程產線有能力逐步實現國產替代，有望迎來新一輪的半導體擴產周期。建議關注受到光刻機“卡脖子”問題影響的半導體制造、設備、零部件自主化替代的相關公司，尤其是光刻工藝相關的設備和零部件廠商。此外，受益于國產光刻機突破，未來國內先進制程擴產有望加速。
多股獲杠桿資金加倉
據證券時報·數據寶統計，光刻機概念股目前市值規(guī)模合計達3179.78億元，3月以來概念股股價平均上漲4.39%，行情表現強于大盤，除藍英裝備的股價累計錄得下跌外，其余個股的股價均累計錄得上漲，茂萊光學、炬光科技3月以來股價分別累計上漲19.93%和14.09%。
資金面來看，3月以來，9只概念股獲得杠桿資金加倉，其中張江高科、強力新材、彤程新材、永新光學的融資凈買入額居前。
廣信材料是國內領先的PCB光刻膠制造企業(yè)，主要產品包括PCB光刻膠、顯示光刻膠、半導體光刻膠、光伏材料等光刻膠。公司2月以來累計獲得50家機構調研，公司表示，PCB行業(yè)其實是一個很穩(wěn)定的行業(yè)，每年都會有幾個點以上的穩(wěn)定增長。無論是新消費中AI產品、機器人也好，還是電子電器換新也好，只要是電子產品都會有用到PCB，未來也會有更多的電子的、電器的應用場景，像這種產品越來越多，會助推一些行業(yè)的增長。因此，PCB這個穩(wěn)定的行業(yè)應用領域由于有穩(wěn)定且廣闊的市場容量也是能夠對沖風險的。
目前超半數光刻機概念股已發(fā)布2024年業(yè)績預告或快報，綜合預告下限數據來看，廣信材料、炬光科技、晶瑞電材的業(yè)績2024年預計首虧，大族激光的凈利潤規(guī)模居首，公司業(yè)績預增，預測凈利潤約17億元~18億元，較去年同期變化約為107.26%~119.45%，得益于消費類電子市場回暖及新能源汽車電子技術升級，疊加AI服務器在內的算力產業(yè)鏈的強勁需求，公司控股子公司大族數控PCB行業(yè)專用設備市場需求及經營業(yè)績均較上年度大幅增長。
飛凱材料、騰景科技、雅克科技2024年業(yè)績?yōu)橛?，且同比呈現較大幅度增長。
相比之下，炬光科技、強力新材、廣信材料、晶瑞電材的業(yè)績下滑幅度較大，凈利潤均虧損，其中強力新材的業(yè)績?yōu)槔m(xù)虧，同比下滑303.2%。
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校對：王朝全
