證券時報網(wǎng)
吳瞬
2025-01-22 06:48
春季攻勢看好科技主線。
今天科技龍頭繼續(xù)爆發(fā)。個股方面，翱捷科技-U、廣和通等個股20cm漲停，全志科技、樂鑫科技、螢石網(wǎng)絡(luò)等個股均大漲超12%，瑞芯微、移遠(yuǎn)通信等個股漲停，另外還有10多只個股漲逾5%。其中，中興通訊A股大漲近6%，再創(chuàng)本輪行情新高。
國金證券建議重視“春季躁動”行情，看好中盤+超跌+低估值+回購+并購預(yù)期，且分子端掣肘較弱（ROE修復(fù)或現(xiàn)金流改善）的“成長>消費”，一是選成長股：1.TMT，尤其電子、計算機；2.機器人、工業(yè)母機等高端制造；3.軍工。二是選消費股：1.微信藍(lán)包；2.谷子經(jīng)濟；3.出口鏈。
科技龍頭，新高
今天中興通訊A股高開高走，盤中一度大漲至43.6元/股，創(chuàng)出本輪反彈新高。截至收盤，該股報42.88元/股，上漲5.9%。從成交額來看，該股達(dá)到148.4億元，位居A股第一位。值得一提的是，這已經(jīng)是該股連續(xù)第三天霸榜A股單日成交冠軍。中興通訊港股表現(xiàn)同樣亮眼，收盤漲幅超7%，總市值超1900億元。
往前看，中興通訊A股近期強勢一覽無余，去年12月以來已經(jīng)有10個交易日單日漲幅超3%，其中1月9日更是出現(xiàn)歷史罕見的漲停行情。
光大證券近期發(fā)布研報稱，中興通訊作為中國“連接+算力”龍頭企業(yè)有望加速成長。中原證券則表示，中興通訊是全球領(lǐng)先的通信設(shè)備廠商，以無線、有線產(chǎn)品為主的第一曲線業(yè)務(wù)核心競爭力持續(xù)提升，同時加速拓展以算力、手機為代表的第二曲線業(yè)務(wù)。國產(chǎn)算力的持續(xù)建設(shè)將為公司服務(wù)器、交換機等業(yè)務(wù)帶來新的增量。
一批科技龍頭大漲
科技龍頭漲勢如虹，多達(dá)26只個股1月以來累計漲幅超10%。其中，太辰光累計漲幅超52%居首，股價頻頻創(chuàng)出歷史新高。公司昨日發(fā)布公告，預(yù)計2024年度歸母凈利潤將達(dá)到2.3億元至2.75億元，同比增長48.3%至77.32%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計為2.15億元至2.6億元，同比增長57.37%至90.31%。公告指出，業(yè)績增長的主要原因是AI技術(shù)的進步推動了全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)，進而拉動了光器件產(chǎn)品的持續(xù)需求。
漲幅居前的科技龍頭多與AI有關(guān)。比如漲幅榜次席的瑞芯微，1月以來累計大漲近44%，公司預(yù)計2024年歸母凈利潤5.5億元至6.3億元，同比增長307.75%到367.06%。公告指出，全球電子市場需求復(fù)蘇，AI技術(shù)快速發(fā)展、應(yīng)用場景不斷拓展，帶動公司長期深耕的AIoT各行業(yè)全面增長。
漲幅第三名的廣和通，1月以來累計漲幅42.38%。今日早間，廣和通宣布推出AI玩具大模型解決方案，該方案深度融合豆包等AI大模型、內(nèi)置廣和通Cat.1模組，助力智能玩具實現(xiàn)AI化升級。
除了太辰光，還有4只科技龍頭股1月以來股價創(chuàng)出歷史新高，包括樂鑫科技、勝宏科技、慧翰股份、寒武紀(jì)-U。其中樂鑫科技預(yù)計2024年度歸母凈利3億元到3.4億元，同比增加120%到150%。
低位高成長股曝光
華福證券指出，隨著中國制造業(yè)的不斷升級，科技股將更加遵循基本面，PPI價格改善成為重要線索，科技股將呈現(xiàn)價值化和龍頭化特征，產(chǎn)業(yè)趨勢下優(yōu)選大盤成長股。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，1月以來逆勢下跌且評級機構(gòu)數(shù)在5家以上的科技龍頭中，有63只個股機構(gòu)一致預(yù)測今明兩年凈利增速均超20%。從成長性來看，信科移動-U、龍芯中科、寒武紀(jì)-U等個股未來兩年凈利增速預(yù)期均超100%；用友網(wǎng)絡(luò)、士蘭微、石基信息、思特威-W、中國軟件、奇安信-U、四維圖新等個股未來兩年凈利增速預(yù)期均超50%。
從機構(gòu)關(guān)注度來看，辦公軟件龍頭金山辦公有42家機構(gòu)評級位居第一位。浙商證券認(rèn)為公司處于智能化、國產(chǎn)化、云化三浪疊加趨勢。另外，中微公司、中際旭創(chuàng)、科大訊飛等個股均有30家以上機構(gòu)評級。國海證券表示中微公司是國內(nèi)等離子體刻蝕設(shè)備領(lǐng)跑者，積極布局薄膜設(shè)備、檢測設(shè)備等半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備，公司預(yù)計未來五到十年覆蓋集成電路關(guān)鍵領(lǐng)域50%—60%的設(shè)備，未來成長可期。
以最新收盤價和機構(gòu)一致預(yù)測2024年每股收益計算，康冠科技、諾瓦星云、新國都、朗新集團等個股預(yù)測市盈率均不足20倍。其中，康冠科技預(yù)測市盈率不足19倍最低。華鑫證券表示，公司作為智能顯示行業(yè)龍頭，持續(xù)進行研發(fā)創(chuàng)新，預(yù)計未來隨著智能顯示業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長以及AI眼鏡的放量，公司業(yè)績將迎來快速增長。
