券商中國
2025-01-10 16:15
A股今日再度回調(diào)，滬指失守3200點，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌近2%；港股午后亦走弱，兩大股指雙雙跌約1%，微盟集團、優(yōu)必選等騰訊概念股大幅跳水。
具體來看，三大股指早盤震蕩回落，午后加速下探。截至收盤，滬指跌1.33%報3168.52點，深證成指跌1.8%報9795.94點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%報1975.3點，北證50指數(shù)跌2.78%，滬深北三市合計成交11631億元，較昨日增加335億元。
場內(nèi)近4800股飄綠，零售、家電、旅游餐飲、紡織服裝、食品飲料等消費板塊集體回落，半導(dǎo)體板塊盤中強勢拉升，博通集成連續(xù)兩日漲停，晶豐明源漲超10%，寒武紀盤中大漲超9%最高指777.77元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高；汽車產(chǎn)業(yè)鏈股活躍，飛龍股份兩連板，雙林股份漲近15%；人形機器人概念再度活躍，麥迪科技3連板，五洲新春連續(xù)兩日漲停；稀土板塊亦有所表現(xiàn)，天河磁材漲停，正海磁材、大地熊漲超5%。
半導(dǎo)體板塊強勢
半導(dǎo)體板塊盤中強勢拉升，截至收盤，晶豐明源漲超10%，博通集成連續(xù)兩日漲停，長電科技漲超6%，寒武紀漲超2%，盤中一度大漲超9%，再創(chuàng)歷史新高。
產(chǎn)業(yè)鏈股方面，半導(dǎo)體下游需求中手機、TWS耳機、AI服務(wù)器需求復(fù)蘇較好，2024年四季度受益于新機型密集釋出，疊加年底大促活動，以及各地開展的消費電子國補措施，整體需求逐步向好。
機構(gòu)表示，隨著全球AI投入不斷增大，AI服務(wù)器出貨量預(yù)期在未來3年繼續(xù)保持25%以上的增速，對算力芯片與高端存儲需求或?qū)⒉粩嘣龃蟆Ｈ蛑悄艽┐?024年三季度來看，TWS耳機同比增長15%，可穿戴腕式設(shè)備同比增長2.9%，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體需求穩(wěn)步上升。
甬興證券認為，2025年AI+將是電子板塊投資的主要焦點。重點看好受益于硬件創(chuàng)新浪潮的AI+終端產(chǎn)業(yè)鏈、受益于國產(chǎn)替代持續(xù)推進的AI+自主可控產(chǎn)業(yè)鏈，以及以AI+存儲、封測為代表的半導(dǎo)體周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈。
人形機器人持續(xù)活躍
人形機器人概念盤中再度活躍，截至收盤，雙林股份漲近15%，震裕科技漲近14%，肇民科技漲超12%，麥迪科技漲停斬獲3連板，五洲新春連續(xù)兩日漲停，福來新材、億嘉和亦漲停。
消息面上，多方信息表明Optimus項目今年有望進入量產(chǎn)加速期。根據(jù)X平臺TeslaOwnersSiliconValley用戶，1月9號馬斯克接受采訪時談到特斯拉在2025年將生產(chǎn)數(shù)千臺機器人并在自己的工廠初步測試。如果一切順利，2026年可能會生產(chǎn)5萬到10萬臺機器人，2027年再次擴大十倍達到約50萬臺機器人。同時，特斯拉意見領(lǐng)袖WholeMarsCatalog也于近期在X網(wǎng)站上發(fā)帖，稱特斯拉將于2025年第四季度在德州工廠開始大批量生產(chǎn)。
中信證券指出，以上信息進一步佐證了此前特斯拉與投資者交流時披露的機器人量產(chǎn)進度正在如期兌現(xiàn)，Optimus有很大希望在2025年進入真正的批量生產(chǎn)。
微盟集團大幅跳水
港股微盟集團（02013.HK）大幅跳水，截至發(fā)稿，該股跌超40%，成交超32億港元。
微盟集團昨日晚間公告，根據(jù)騰訊披露的權(quán)益變動信息，騰訊已于2025年1月3日、2025年1月6日，在公開市場完成出售1.84億股公司股份，相當(dāng)于微盟當(dāng)日已發(fā)行股份總數(shù)的約5.45%。出售后騰訊間接持有微盟9917.05萬股股份，占已發(fā)行股份總數(shù)的2.94%。
公告稱，微盟和騰訊將繼續(xù)保持互惠共贏的商業(yè)合作關(guān)系。微盟將繼續(xù)作為微信小店、小程序和騰訊廣告的服務(wù)商，為商家在騰訊生態(tài)內(nèi)提供高質(zhì)量的SaaS產(chǎn)品和精準營銷服務(wù)，促進商家業(yè)務(wù)增長。
此外，優(yōu)必選跌近10%，據(jù)港交所披露，騰訊1月3日減持優(yōu)必選928.95萬股，減持均價59.34港元。此次減持后，騰訊持股比例從8.05%降至5.14%。1月7日繼續(xù)減持975.31萬股，減持均價為49.55港元，持股比例降至2.08%。
今日，對于近期減持微盟、優(yōu)必選等事項，騰訊方面向證券時報記者回應(yīng)稱：“我們會主動回顧我們的投資組合，并評估潛在的調(diào)整動作，以將資金用于股東回報或新的投資項目中。”
校對：冉燕青
