券商中國
時謙
2025-01-10 14:54
萬科的一筆險資非標債務，獲得展期。
1月9日晚，萬科A公告顯示，其子公司2019年的一筆期限不超5年的保險資管債權(quán)投資計劃，到期日調(diào)整至2026年12月31日。這意味著，這項債權(quán)投資計劃獲得展期，展期期限或為兩年。
20.4億元融資到期日調(diào)整
萬科1月9日晚公告稱，控股子公司武漢譽天興業(yè)置地有限公司（簡稱“武漢譽天”）前期通過保險資金不動產(chǎn)債權(quán)投資計劃形式向新華資產(chǎn)管理股份有限公司（簡稱“新華資產(chǎn)”）融資，萬科為該筆融資提供連帶責任保證擔保，擔保期限為全部債務履行期限屆滿之日起2年。
截至目前，本次融資余額20.4億元，經(jīng)協(xié)商本次融資到期日調(diào)整至2026年12月31日。
萬科繼續(xù)為本次融資提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保金額20.4億元，保證期限為全部債務履行期限屆滿之日起2年。
關(guān)于這項融資，萬科曾于2019年11月28日披露過情況。彼時公告顯示，為滿足萬科金域國際項目建設(shè)及運營的需要，操作該項目的武漢譽天擬向新華資產(chǎn)融資，融資本金金額不超過26.25億元，期限不超過5年。
萬科最新公告顯示，武漢譽天就本次融資事項，將持有的萬科金域國際項目抵押給新華資產(chǎn)。
自2023年年尾開始，關(guān)于萬科與險資協(xié)商非標債務延期的消息甚囂塵上，其中不乏直指新華資產(chǎn)拒絕給萬科債務展期的“小作文”。2024年3月3日，新華資產(chǎn)官方微信罕見發(fā)聲辟謠：“近期，公司關(guān)注到有關(guān)我公司與萬科企業(yè)的不實信息。萬科企業(yè)系中國房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，一直與我公司保持正常的業(yè)務合作。作為一家專業(yè)的、負責任的資產(chǎn)管理公司，我公司對中國經(jīng)濟發(fā)展充滿信心，堅決服務國家戰(zhàn)略發(fā)展大局，支持中國房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展?！?/p>
新華資產(chǎn)是新華保險控股的保險資管公司，債權(quán)投資計劃募資主要來自保險公司，投向領(lǐng)域以不動產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施為主，是近年保險資管直接服務實體經(jīng)濟的重要業(yè)務形式。
還有多筆險資融資
據(jù)萬科2019年11月28日披露的信息，還有三筆向保險資管公司泰康資產(chǎn)的融資。萬科為這三筆融資提供連帶責任保證擔保，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起2年。
具體為：
為滿足天府萬科云城北地塊項目開發(fā)建設(shè)需要，操作該項目的成都萬興擬向泰康資產(chǎn)融資，融資本金金額不超過21億元，貸款期限為5年。
為滿足天府萬科云城南地塊項目一期開發(fā)建設(shè)需要，操作該項目的成都萬隆向泰康資產(chǎn)融資，融資本金金額不超過13億元，貸款期限為5年。
為滿足萬科薈光大廈項目開發(fā)建設(shè)需要，操作該項目的佛山萬軒擬向泰康資產(chǎn)融資，融資本金金額不超過10億元，貸款期限為5年。
這三筆融資本金金額合計不超過44億元，期限均為5年，與新華資產(chǎn)的債權(quán)投資計劃期限一致。
據(jù)券商中國記者此前梳理萬科公告，自2019年以來，萬科擔保的旗下項目向保險資管債權(quán)投資計劃募集資金，規(guī)模上限約為340億元，此外還有由保險機構(gòu)公告的萬科其他債權(quán)計劃。其中，在2024年面臨到期、讓保險機構(gòu)可以行使提前還款權(quán)（加速還款權(quán)）的至少在幾十億。
在2024年3月的萬科2023年度業(yè)績發(fā)布會上，萬科曾回應表示，萬科與眾多的保險公司有合作，險資支持萬科的方式更多是以債權(quán)投資計劃對應經(jīng)營性業(yè)務，在期限設(shè)置上以“5+1+1+……”的形式進行。是否“+”的選擇權(quán)有時候在險資，有時在萬科，臨近“+”的時候雙方就會坐下來談談。
萬科彼時表示，特別感謝各大保險公司長期對萬科的支持，長期有耐心的資金讓萬科在經(jīng)營性業(yè)務的經(jīng)營上更從容、更有韌性，險資的支持讓萬科在轉(zhuǎn)型的路上決心更大。
校對：趙燕
