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韓忠楠
2024-12-26 14:38
人形機器人概念股，漲勢兇猛！
今日（12月10日），雖然大盤指數(shù)漲幅有所回落，但盤面上仍有不少看點，PEEK材料、人形機器人概念、Sora概念、智譜AI、多模態(tài)AI等紛紛走強。
其中，人形機器人概念股持續(xù)獲得資金追捧，截至下午14時左右，人形機器人板塊指數(shù)漲幅超過6%，奮達科技、愛仕達、鳴志電器、柯力傳感、拓邦股份等近20只個股漲?；驖q超10%。自11月29日以來，Wind人形機器人指數(shù)連續(xù)8個交易日上漲，其間漲幅超過24%。而從9月24日本輪A股行情啟動以來，Wind人形機器人指數(shù)漲幅接近90%。
近段時間以來，特斯拉一直在頻繁發(fā)布其人形機器人Optimus的研發(fā)進展。北京時間12月10日凌晨，特斯拉又在社交媒體上發(fā)布了一段視頻，展示Optimus在復(fù)雜地形上行走，步態(tài)流暢。
當前，越來越多的分析師表示看好人形機器人的未來前景?；ㄆ烊蚨床旆治鰩焀enyan Fei大膽預(yù)測稱，到2050年，人形機器人的市場規(guī)模有望達到7萬億美元。
接下來，人形機器人領(lǐng)域，還有哪些投資機會呢？
人形機器人概念股“受寵”
最近幾天，在A股市場上，人形機器人概念股持續(xù)獲得資金追捧。12月10日，人形機器人概念股再度掀起漲停潮，截至下午14時左右，中研股份、奮達科技、愛仕達、鳴志電器、柯力傳感、拓邦股份、三豐智能等近20只個股漲停或漲超10%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，自11月29日以來，Wind人形機器人指數(shù)已連續(xù)8個交易日上漲，其間漲幅超過24%，成為A股最牛板塊之一。
有分析人士指出，特斯拉近期頻繁發(fā)布其人形機器人Optimus的研發(fā)進展，是激發(fā)市場對該板塊投資熱情的主要因素。
北京時間12月10日凌晨，特斯拉通過X平臺發(fā)布了一段新視頻，展示了其人形機器人 Optimus在復(fù)雜地形上行走的最新進展。視頻顯示，Optimus能夠在布滿護根物的山丘斜坡上穩(wěn)步行走。特斯拉CEO馬斯克在表示，該機器人能夠通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制其電動肢體，無需遠程操控即可實現(xiàn)在這種崎嶇的地形上行走。
特斯拉Optimus工程副總裁米蘭?科瓦奇也轉(zhuǎn)發(fā)了這段視頻，并補充道，機器人并沒有使用視覺系統(tǒng)，完全依靠自身的平衡能力來應(yīng)對復(fù)雜地形。他還表示，自己曾在 Optimus行走的位置滑倒過，這凸顯了該地形的復(fù)雜程度?？仆咂孢€稱，特斯拉計劃未來為Optimus增加視覺系統(tǒng)，并進一步改進其行走姿態(tài)、響應(yīng)速度、跌倒恢復(fù)能力等方面。
此前，特斯拉還發(fā)布了Optimus使用新型機械手接球的視頻，盡管目前仍需要遠程操控，但馬斯克表示，Optimus將在明年實現(xiàn)自主接球。此外，特斯拉計劃在今年年底前為Optimus配備具有22個自由度的雙手。
近期，特斯拉一直在頻繁發(fā)布其人形機器人研發(fā)進展的最新消息，特斯拉CEO馬斯克一直在告訴股東，Optimus對公司來說是一個價值數(shù)萬億美元的機會。馬斯克認為，特斯拉最終將每年生產(chǎn)數(shù)千萬臺Optimus機器人。目前，特斯拉已經(jīng)在其工廠內(nèi)使用了一些機器人，馬斯克表示，特斯拉最早可能在明年開始向外部客戶銷售這種機器人。他把每個機器人的價格定在2.5萬美元到3萬美元之間。
在這種背景下，當?shù)貢r間周一，特斯拉的股價一度飆升至404.80美元的三年高點，盤中漲幅一度到達4%。截至收盤時，特斯拉微漲0.15%，股價報389.79美元，市值報1.25萬億美元。
分析師看好人形機器人前景
近日，不少分析師在報告中看好人形機器人的前景。近日，花旗全球洞察的分析師Rob Garlick和Wenyan Fei分享了他們對未來25年內(nèi)人形機器人市場發(fā)展的深入研究成果。
Rob Garlick介紹稱，盡管機器人技術(shù)并非新生事物，但當前正涌現(xiàn)出眾多新的進展，其中人工智能的發(fā)展尤為關(guān)鍵。他指出，人形機器人在家庭服務(wù)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力，如折疊衣物、修剪草坪等家務(wù)勞動，以及為老年人提供照護服務(wù)等方面，預(yù)計將迎來顯著增長。此外，包裹遞送、建筑施工和食品遞送等領(lǐng)域也是人形機器人的重要應(yīng)用場景。
Wenyan Fei則大膽預(yù)測，到2050年，人形機器人的市場規(guī)模有望達到7萬億美元之巨。Wenyan Fei提到，特斯拉的Optimus是當前正在開發(fā)的人形機器人中的一個典型代表，而市場上還有超過50種不同的人形機器人正處于研發(fā)階段。盡管家用市場潛力巨大，但分析師認為，人形機器人更有可能首先在工業(yè)環(huán)境和勞動力中得到廣泛應(yīng)用。
Wenyan Fei指出，將人形機器人投入生產(chǎn)的成本相當高昂，尤其是當需要為它們建立專門的生產(chǎn)線時。他特別提到，特斯拉的Optimus在當前市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。最后，Rob Garlick和Wenyan Fei這兩位分析師提醒道，盡管人形機器人技術(shù)發(fā)展迅速，但在將其融入日常生活時仍需謹慎?！皟H僅因為人形機器人能夠做某件事，并不意味著它們就應(yīng)該去做。”Rob Garlick警告說。
美國銀行分析師John Murphy強調(diào)，特斯拉的目標是到2025年底部署1000臺Optimus機器人，主要在其工廠內(nèi)，這將加速培訓(xùn)，并有可能加快它們的開發(fā)和能力。Murphy還補充道，Optimus目前只使用了特斯拉計算能力的一小部分，但隨著機器人出租車技術(shù)的進步，它的資源有望擴大。這可能會從2026年開始增加Optimus的產(chǎn)量，并有助于降低成本。此外，他建議特斯拉可能會考慮籌集資金，為額外的計算能力提供資金，這將進一步推動機器人項目。
投資機會方面，華龍證券指出，近期人形機器人主機廠動作密集，華為與樂聚機器人、兆威機電、大族機器人等16 家企業(yè)簽約，共同打造世界級具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心；特斯拉于11 月28 日在社交平臺展示Optimus單手拋接網(wǎng)球視頻，新一代靈巧手自由度達到22個；宇樹于ROSCon China2024展出了其人形機器人產(chǎn)品G1，G1已實現(xiàn)了數(shù)百臺的量產(chǎn)出貨，產(chǎn)能正在爬坡，2025年銷量預(yù)計會創(chuàng)新高。隨著各主機廠人形機器人產(chǎn)品技術(shù)方案逐步成熟，2025年有望成為人形機器人量產(chǎn)元年，建議關(guān)注量產(chǎn)進度較快主機廠產(chǎn)業(yè)鏈中布局執(zhí)行器、減速器、絲杠和傳感器等核心環(huán)節(jié)的供應(yīng)商。
招商證券表示，當前節(jié)點，人形機器人需要關(guān)注三大主線：（1）特斯拉機器人定點情況；（2）國產(chǎn)人形機器人與華為具身智能生態(tài)；（3）人形機器人硬件環(huán)節(jié)的邊際變化，如靈巧手、輕量化材料等。華西證券指出，在AI技術(shù)突破以及國內(nèi)外科技巨頭積極布局的加持下，人形機器人產(chǎn)業(yè)化有望加速；同時，在降本需求的驅(qū)動下，人形機器人各零部件的國產(chǎn)替代空間廣闊，有望推動國內(nèi)相關(guān)優(yōu)質(zhì)廠商進行技術(shù)升級，率先取得突破的企業(yè)有望深度受益。
校對：楊立林
