中國基金報
曹雯璟
2024-12-25 10:42
今日，A股兩極分化，白馬藍(lán)籌股大幅回調(diào)，上證50指數(shù)低開低走，盤中一度跌近2%，科技成長股則強(qiáng)勢攀升，科創(chuàng)50指數(shù)高開高走，放量大漲逾4%，創(chuàng)業(yè)板指也大漲近2%。兩市成交略有萎縮的趨勢，但1小時成交仍超萬億元。
盤面上，次新高、芯片、信創(chuàng)、BC電池等板塊漲幅居前，種業(yè)、保險、釀酒、煤炭等板塊跌幅居前。
中興通訊罕見漲停，半天成交接近83億元，漲停板上還有近35億元資金排隊等待買入。最近，中字頭的自主可控頻頻走牛，此前中國長城連續(xù)拉板，中國軟件也是持續(xù)走牛，中科曙光創(chuàng)歷史新高。
芯片股全線走強(qiáng)
芯片概念股早間全線走強(qiáng)，板塊指數(shù)高開高走，放量大漲近5%，連續(xù)第6日上漲，創(chuàng)3年多來新高，并逼近歷史最高點(diǎn)。
個股掀起漲停潮，兆日科技、潤欣科技、國芯科技等批量20%漲停，甬矽電子、有研新材、高斯貝爾等近40股亦漲停或漲超10%。
光刻機(jī)、先進(jìn)封裝、存儲芯片、汽車芯片等細(xì)分板塊也強(qiáng)勢上攻，大港股份、晶方科技、海立股份、百傲化學(xué)等批量漲停。
消息面，上周末，武漢經(jīng)開區(qū)發(fā)布消息，由東風(fēng)汽車牽頭組建的湖北省車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)布高性能車規(guī)級MCU芯片——DF30 ，填補(bǔ)國內(nèi)空白。
DF30芯片是業(yè)界首款基于自主開源RISC-V多核架構(gòu)、國內(nèi)40nm車規(guī)工藝開發(fā)，全流程國內(nèi)閉環(huán)，功能安全等級達(dá)到ASIL-D的高端車規(guī)MCU芯片，已通過295項嚴(yán)格測試，適配國產(chǎn)自主AutoSAR汽車軟件操作系統(tǒng)，可廣泛應(yīng)用于動力控制、車身底盤、電子信息、駕駛輔助等領(lǐng)域。
此外，據(jù)外媒報道，近日，美國眾議員要求荷蘭阿斯麥、日本東京電子、美國應(yīng)用材料、美國泛林集團(tuán)及美國科磊等半導(dǎo)體設(shè)備公司提供中國客戶名單及銷售情況。
報道還稱，美國商務(wù)部致函臺積電，對運(yùn)往中國的某些7納米或更先進(jìn)設(shè)計的復(fù)雜芯片實施出口限制。這些芯片可用來驅(qū)動人工智能加速器和圖形處理器(GPU)。
臺積電對于此消息并未直接予以否認(rèn)，臺積電回應(yīng)表示：“對于傳言，臺積電公司不予置評。公司遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守所有可使用的法律和法規(guī)，包括可適用的出口管制法規(guī)?！?/p>
東莞證券認(rèn)為，展望四季度和2025年，隨著行業(yè)旺季到來和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升，或可關(guān)注當(dāng)前景氣度相對較高、且三季度業(yè)績表現(xiàn)出色的半導(dǎo)體設(shè)備、封測、CIS等細(xì)分板塊。
化債政策利好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)
信創(chuàng)概念早間也集體拉升，板塊指數(shù)同樣高開高走大漲近4%，連續(xù)第4個交易日創(chuàng)歷史新高。
中電興發(fā)、東華軟件、中安科等多股開盤一字漲停，浙大網(wǎng)新、新炬網(wǎng)絡(luò)、海量數(shù)據(jù)等近30股漲?；驖q超10%。
互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、國資云、云計算等相關(guān)板塊也跟隨大漲，三六零、云賽智聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、中科金財?shù)扰繚q停。
上周末，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)<國務(wù)院關(guān)于提請審議增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)的議案>的決議》，推出了近年來力度最大，規(guī)模合計達(dá)10萬億元的化債政策。
市場普遍認(rèn)為，隨著政府化債及更積極財政政策的落地，預(yù)計政府信創(chuàng)采購將從2024年四季度開始快速回暖。
實際上，今年下半年以來，信創(chuàng)需求加速落地，需求進(jìn)入爆發(fā)期，多地密集披露信創(chuàng)招標(biāo)信息，杭州市蕭山區(qū)政務(wù)云信創(chuàng)改造項目，預(yù)算1315萬元；南通市第一人民醫(yī)院信創(chuàng)終端替換等項目，預(yù)算1122萬元；上交所采購信創(chuàng)服務(wù)器，預(yù)算8520萬元……
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)20961.9億元，預(yù)計到2027年將達(dá)到37011.3億元，市場釋放出巨大活力，“大信創(chuàng)”時代已經(jīng)到來。
中信證券指出，通過對信創(chuàng)歷史政策的復(fù)盤和梳理，認(rèn)為當(dāng)前信創(chuàng)發(fā)展已進(jìn)入2.0時代的全面落地期，行業(yè)信創(chuàng)逐步加速，與黨政信創(chuàng)形成雙輪引擎。從發(fā)展方向來看，黨政信創(chuàng)走向“寬”與“深”，行業(yè)信創(chuàng)以金融、電信等為代表，逐步邁向全面推廣。在超長期國債等潛在信創(chuàng)資金支持、安全可靠測評佐證品類替代能力的背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新一輪機(jī)遇涌現(xiàn)。
校對：冉燕青
