經濟參考報
鐘源
2025-03-12 08:52
3月11日晚間華夏幸福(600340)公告，下屬全資子公司固安華夏幸?；鶚I(yè)房地產開發(fā)有限公司（下稱“固安華夏幸?！保M向固安產發(fā)園區(qū)管理有限公司（下稱“固安產發(fā)”）轉讓其持有的新興產業(yè)示范區(qū)衛(wèi)星城科技大道標準廠房項目之部分房屋建筑物及國有土地使用權，交易金額為5.37億元。
據(jù)披露，為切實推進“保交樓”進展，加快安置房建設，確保施工進度，華夏幸福持續(xù)通過盤活資源，實現(xiàn)回籠資金，根據(jù)公司經營發(fā)展需要，固安華夏幸福與固安產發(fā)擬簽署《固安華夏幸?；鶚I(yè)房地產開發(fā)有限公司與固安產發(fā)園區(qū)管理有限公司之資產轉讓協(xié)議》。
協(xié)議約定，固安華夏幸福擬以交易價格5.37億元將其持有的標的資產轉讓給固安產發(fā)。本次交易回款將主要用于公司下屬公司“保交樓”相關支出、回遷安置房建設支出等。
公告顯示，本次擬出售的標的資產為衛(wèi)星城科技大道標準廠房項目其中的42棟房屋建筑物及相關土地使用權，該項目位于固安縣新興產業(yè)示范區(qū)，即固安縣安康西街南側，規(guī)劃三路西側，科技大道北側。標的資產總建筑面積12.96萬平方米，按建筑面積分攤的相關土地使用權面積10.24萬平方米。
截至2024年12月31日，標的資產賬面原值為5.03億元，賬面價值為3.86億元，該財務數(shù)據(jù)未經審計。
華夏幸福認為，本次資產出售有利于公司盤活存量資源，實現(xiàn)資金回籠，促進公司經營與發(fā)展。根據(jù)公司初步測算，本次資產出售交易預計對公司產生約為0.76億元收益，最終數(shù)據(jù)將以公司審計結果為準。
受宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素的影響，2020年第四季度以來，華夏幸福面臨流動性階段性風險，公司融資業(yè)務受到較大影響，公司業(yè)務正常開展也受到一定影響。
在上述背景下，華夏幸福金融債務發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關訴訟、仲裁案件。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《債務重組計劃》及相關事項落地實施工作。
據(jù)公司最新披露，截至2025年1月31日，《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計約為1922.73億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應減免債務利息、豁免罰息金額201.8億元。
截至2025年1月31日，華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額約為156.73億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為38.47%；以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償經營債務金額約為61.62億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為2.9%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權比例約為11.84%。
華夏幸福此前披露的2024年業(yè)績預告顯示，預計期內將實現(xiàn)歸屬凈利潤為-60億元到-40億元；預計將實現(xiàn)扣非凈利潤為-133億元到-113億元。公司目前正在推進《債務重組計劃》及《債務重組計劃補充方案》，公司根據(jù)前述計劃及方案與債權人簽署相關協(xié)議后，涉及債權人豁免或調減公司對其的債務（包括本金、未支付利息及罰息），本次業(yè)績預告中已考慮相關影響。
該公司表示，隨著債務重組工作的持續(xù)推進，整體資金成本維持在較低水平，但債務存量金額仍然較大。同時，隨著房地產存量項目竣備、交付、結轉，導致可承載利息資本化的項目載體進一步大幅下降，當期利息資本化率極低，從而財務費用處于高位。公司將持續(xù)推進《債務重組計劃》，推動金融債務重組協(xié)議簽訂等各項工作，以進一步減輕公司財務費用壓力。
公司結合當前行業(yè)狀況，基于企業(yè)會計準則及公司會計政策，對部分資產計提的減值損失的金額較上年同期有所增加。
公司堅決完成“保交樓”要務，持續(xù)推進債務重組，聚焦業(yè)務開展，堅持提質增效，堅定“全面轉型產業(yè)新城服務商”戰(zhàn)略方向，加快推動公司轉型發(fā)展。
