中金普洛斯倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(下稱“中金普洛斯REIT”)1月21日發(fā)布2024年第四季度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi),中金普洛斯REIT實(shí)現(xiàn)總收入約1.11億元;實(shí)現(xiàn)可供分配金額約9279.04萬元,自上市以來連續(xù)14個(gè)季度達(dá)成招募說明書預(yù)測目標(biāo)。
2024年四季度,中金普洛斯REIT基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金及物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收入約1.09億元;基金合并息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約6864.86萬元,剔除公允價(jià)值變動(dòng)損益影響后的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目EBITDA凈利率65.12%。
截至報(bào)告期末,中金普洛斯REIT底層資產(chǎn)平均簽約出租率為92.07%,環(huán)比提升2.24個(gè)百分點(diǎn),期末不含稅有效平均租金單價(jià)為35.74元/平方米/月。
中金普洛斯REIT持有10處倉儲物流園,建筑面積合計(jì)約115.66萬平方米,分布于全國五大經(jīng)濟(jì)圈的7大城市。截至報(bào)告期末,中金普洛斯REIT持有的倉儲物流園服務(wù)的租戶共計(jì)70個(gè),其中前五大租戶租金收入占比為27%,無租金及物業(yè)管理費(fèi)占收入比重超過10%的單一大租戶。
2024年12月27日,中金普洛斯REIT發(fā)布分紅公告,以2024年9月30日為收益分配基準(zhǔn)日進(jìn)行2024年度第四次分紅,分紅方案為0.4547元/10份基金份額,實(shí)際分配金額達(dá)8813.31萬元,分紅比例約95%。本次分紅完成后,中金普洛斯REIT于2024年內(nèi)公告的累計(jì)分配金額達(dá)約3.67億元。
截至目前,中金普洛斯REIT自2021年6月上市以來已完成了10次分紅,累計(jì)分配金額約達(dá)10.30億元,歷史年度分紅比例近100%。
校對:王錦程