界面新聞
辛圓
2025-01-15 15:39
富時中國A50指數(shù)期貨盤中直線拉升翻紅。旅游股異動，張家界直線拉升漲停。
1月15日早盤，A股低開，盤中滬指拉升翻紅，截至發(fā)稿，滬指漲0.08%，深證成指跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.37%。
富時中國A50指數(shù)期貨盤中直線拉升翻紅。
旅游股異動拉升
小紅書概念繼續(xù)大漲，壹網(wǎng)壹創(chuàng)、歌力思、引力傳媒、遙望科技、天下秀等多只個股漲停。
機器人概念股繼續(xù)活躍，五洲新春5天4板，金奧博、眾業(yè)達漲停，愛仕達、漢威科技、雷賽智能漲超5%，巨輪智能、福達股份、豐立智能、三花智控等跟漲。
豆包AI概念再度活躍，博通集成走出5天3板，潤欣科技漲超3%續(xù)創(chuàng)歷史新高，移遠通信、瑞芯微、樂鑫科技、賽微電子、中科藍訊等跟漲。
中信建投研報稱，隨著大模型能力不斷迭代增長，模型之間差異在縮小，Meta、字節(jié)、小米等巨頭開始大力布局端側(cè)AI，搶奪AI Agent入口。除了手機、PC、眼鏡、耳機外，潛在的端側(cè)AI基數(shù)巨大，家電、機器人、智能車、教育辦公設(shè)備、玩具等都受益于端側(cè)AI的趨勢，AI嵌入將帶來廣泛的硬件升級。
旅游股異動，張家界直線拉升漲停，九華旅游漲超5%，西安銀行、全聚德、君亭酒店、桂林旅游、峨眉山A、大連圣亞等跟漲。消息面上，近日國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步培育新增長點繁榮文化和旅游消費的若干措施》。
券商：短期波動加大 不改長期向上行情
銀河證券研報分析稱，政策東風(fēng)待起，政策預(yù)期依然是A股表現(xiàn)的關(guān)鍵：作為A股核心驅(qū)動力之一的政策方面，目前處于政策空窗期。3月通常會迎來兩會。地方兩會會提前密集召開，可能會釋放一些穩(wěn)增長的政策信號。A股開年出現(xiàn)下跌，導(dǎo)致投資情緒受到一定的影響，整體較為謹慎，部分投資者持觀望態(tài)度，等待市場企穩(wěn)或者政策利好的加碼。我們的月中科技金股組合是從1月15日—2月14日，正好是春節(jié)前后，春節(jié)前市場資金面會面臨一定的壓力，因為投資者有持幣過年的習(xí)慣。但春節(jié)后，前期流出的資金有望回歸，帶動成交量回升。整體上，1月中旬到2月中旬資金面在春節(jié)前后會有一定的變化，但是預(yù)計不會出現(xiàn)大幅的變動，無需擔憂。
銀河證券認為，A股短期波動加大，但不改長期向上行情。“A股基本面預(yù)期回暖對政策的依賴度較高，我們認為未來伴隨政策不斷加碼，A股估值中樞有望持續(xù)抬升。當前市場仍處于低位，年初的下跌不會改變A股震蕩向上的態(tài)勢，建議保持信心，逢低布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。未來國內(nèi)政策發(fā)力驅(qū)動經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換，政策加碼驅(qū)動中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，AI等新技術(shù)成熟和新商業(yè)模式日益清晰，像國產(chǎn)替代、自主可控等領(lǐng)域?！迸渲媒ㄗh方面，短期科技板塊TMT賽道仍然是市場關(guān)注的焦點，特別是芯片半導(dǎo)體、鴻蒙、AI產(chǎn)業(yè)鏈和信創(chuàng)等領(lǐng)域，注意節(jié)奏的把握。隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷拓展，疊加部分領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進程加快，這些板塊的長期景氣度較高。應(yīng)當聚焦受益于有政策助力預(yù)期的成長型價值股。
中信證券研報稱，《國家電網(wǎng)報》旗下微信公眾號電網(wǎng)頭條發(fā)布國家電網(wǎng)各單位2024年成績單，電網(wǎng)公司圍繞新型電力系統(tǒng)搭建持續(xù)發(fā)力，特高壓等重大項目儲備信息不斷豐富，中信證券看好2025年電網(wǎng)投資保持兩位數(shù)以上增長，預(yù)計隨著后續(xù)國家電網(wǎng)年度工作會議等重點事項落地，行業(yè)將迎來政策密集催化階段，建議布局強政策聯(lián)動的特高壓板塊。
中信證券研報認為，2025年有望成為eVTOL商業(yè)化運營元年，高性能電池是關(guān)鍵，短期軟包和硅陽極電池有望應(yīng)用在eVTOL上，長期趨勢是安全性更好、能量密度更高的固態(tài)電池。億航、峰飛與頭部電池廠商合作開發(fā)高性能電池，搭載固態(tài)電池EH216-S續(xù)航時間提升60%—90%。中信證券梳理了近期eVTOL飛行器廠家和固態(tài)電池行業(yè)的重要進展，固態(tài)電池有望率先應(yīng)用在低空eVTOL領(lǐng)域，建議關(guān)注eVTOL和固態(tài)電池行業(yè)進展靠前的廠商，主要關(guān)注四條投資主線：1）eVTOL制造商；2）布局固態(tài)電池的廠商；3）固態(tài)電解質(zhì)環(huán)節(jié)相關(guān)公司；4）固態(tài)電池生產(chǎn)產(chǎn)線的設(shè)備廠商。
校對：李凌鋒
