又有互認(rèn)基金“一日售罄”。2025年1月6日,摩根國際債券基金、摩根亞洲總收益?zhèn)鹦紩和?nèi)地申購。
摩根旗下香港互認(rèn)基金暫停內(nèi)地申購
公告顯示,摩根基金(亞洲)有限公司決定,自2025年1月7日起,摩根國際債券基金暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請(qǐng),即暫停接受2025年1月6日申請(qǐng)截止時(shí)間后的投資申購。同日,摩根亞洲總收益?zhèn)鹨嘈甲?025年1月7日起暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請(qǐng)。這兩只均為香港互認(rèn)基金,即基金于中國香港注冊,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后向中國內(nèi)地投資者銷售。
其中,摩根國際債券基金2024年11月19日暫停接受內(nèi)地投資者申購,2025年1月6日打開申購;摩根亞洲總收益?zhèn)鹱?024年12月10日起暫停接受內(nèi)地投資者申購,2025年1月6日打開申購。也即兩只基金打開內(nèi)地申購后,“一日售罄”。
摩根亞洲總收益?zhèn)饡和=邮軆?nèi)地申購的公告 來源:公司公告
根據(jù)《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》,香港互認(rèn)基金在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例應(yīng)不高于80%。按照上述兩只基金的約定,內(nèi)地銷售占比超過60%時(shí),基金管理人密切監(jiān)控內(nèi)地投資者的申購和贖回申請(qǐng),并有權(quán)決定是否暫停內(nèi)地申購申請(qǐng)。
易方達(dá)(香港)、華夏(香港)旗下互認(rèn)基金上周已暫停內(nèi)地申購
上周,易方達(dá)(香港)和華夏基金(香港)旗下互認(rèn)基金打開申購后亦很快暫停。
公告顯示,為使易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)(香港)精選債券基金持續(xù)滿足香港互認(rèn)基金的資格條件,易方達(dá)資產(chǎn)管理(香港)有限公司決定自2025年1月3日起暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請(qǐng),基金管理人按比例確認(rèn)投資者于2025年1月2日15:00之前提交的申購申請(qǐng)。華夏精選基金-華夏精選固定收益配置基金決定暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請(qǐng),并按比例確認(rèn)內(nèi)地投資者于2025年1月2日15:00之前提交的申購申請(qǐng)。
一家銀行渠道理財(cái)經(jīng)理告訴記者,近期海外債券基金受關(guān)注。摩根旗下兩只香港互認(rèn)基金自打開申購后,受到投資者追捧,尤其是機(jī)構(gòu)資金興趣濃厚。該理財(cái)經(jīng)理表示,打開申購之前,已有不少機(jī)構(gòu)咨詢這兩只基金情況。銀行上周五已料到這兩只基金會(huì)“一日售罄”。
目前,在售的固定收益類香港互認(rèn)基金還包括南方東英精選美元債券基金。這只基金打開銷售之后規(guī)??焖偬嵘?。截至目前,基金規(guī)模已經(jīng)突破百億元。不過,由于海外的規(guī)模同步提升。按照基金互認(rèn)新規(guī),內(nèi)地可銷售的規(guī)模上限提升。
有機(jī)構(gòu)人士提醒,目前大家的興趣同質(zhì)化,還是應(yīng)該在充分了解產(chǎn)品屬性的前提下做出適合自己的投資選擇,切忌盲目跟風(fēng)。
外資欲推更多互認(rèn)基金
內(nèi)地與香港基金互認(rèn)機(jī)制始于2015年7月。在這項(xiàng)機(jī)制安排下,在內(nèi)地或香港注冊的基金,若滿足一定條件、經(jīng)由相關(guān)程序、獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后,可在客地銷售。
2024年12月20日,中國證監(jiān)會(huì)和香港證監(jiān)會(huì)同步發(fā)布修訂后的互認(rèn)基金管理規(guī)定。其中,中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》(以下簡稱互認(rèn)基金新規(guī)),自2025年1月1日起實(shí)施。
互認(rèn)基金新規(guī)下,客地銷售比例上限從占基金資產(chǎn)的50%提升到80%。此外,互認(rèn)基金新規(guī)適當(dāng)放松香港互認(rèn)基金投資管理職能的轉(zhuǎn)授權(quán)限制,允許香港互認(rèn)基金投資管理職能轉(zhuǎn)授予集團(tuán)內(nèi)海外關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。互認(rèn)基金新規(guī)還增加了規(guī)則制度彈性,為未來更多常規(guī)類型產(chǎn)品納入香港互認(rèn)基金范圍預(yù)留空間。這些舉措發(fā)布后,基金互認(rèn)機(jī)制的吸引力大幅上升。
2025年,互認(rèn)基金是外資布局中國的重要途徑。包括施羅德投資、東方匯理資產(chǎn)管理、瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理等在內(nèi)的全球機(jī)構(gòu)均曾在不同場合表示擬推出更多的互認(rèn)基金,以將公司的核心策略介紹給內(nèi)地的投資者。此外,宏利投資、安本投資等也表示在探索通過互認(rèn)基金通道進(jìn)一步拓展中國業(yè)務(wù)。
據(jù)《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》,香港互認(rèn)基金須為香港證監(jiān)會(huì)注冊基金,基金成立要滿一年,基金資產(chǎn)規(guī)模不低于2億元人民幣(或等值外幣)。管理人在香港注冊及經(jīng)營,持有香港資產(chǎn)管理牌照,最近3年或者自成立起未受到香港證監(jiān)會(huì)的重大處罰;不以內(nèi)地市場為主要投資方向,在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例不高于80%。
目前在港銷售的公募基金分為香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可基金和香港注冊基金。前者基金注冊地在香港之外,基金經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可在香港銷售。這類基金的總規(guī)模遠(yuǎn)大于香港注冊基金。而獲香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可但未在香港注冊的基金,要在中國內(nèi)地銷售,須先成為香港注冊基金,且在此之后運(yùn)營滿一年。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月底,已有41只香港基金注冊為香港互認(rèn)基金,分別來自21家海外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。