e公司
2025-01-08 08:13
1月6日晚間，應(yīng)流股份(603308)發(fā)布公告稱，公司申請注冊發(fā)行5億元超短期融資券，近日收到交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，注冊額度自本通知書落款之日起2年內(nèi)有效，由民生銀行主承銷。公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行超短期融資券，應(yīng)按照有權(quán)機構(gòu)決議及相關(guān)管理要求，進行發(fā)行管理。發(fā)行完成后，應(yīng)通過交易商協(xié)會認可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。
本次發(fā)行超短期融資券，是應(yīng)流股份資金鏈持續(xù)緊張下做出的選擇。
應(yīng)流股份屬于專用設(shè)備零部件行業(yè)，公司于2014年在上交所上市，主要產(chǎn)品為泵及閥門零件、機械裝備構(gòu)件，應(yīng)用在航空、核電、油氣、資源及國防軍工等高端裝備領(lǐng)域。2020年至2023年，公司營業(yè)收入年均復(fù)合增長率在10%左右，歸母凈利潤年均復(fù)合增長率近15%。2024年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.1億元，同比增長5.72%；歸母凈利潤為2.27億元。
隨著市場競爭的加劇以及技術(shù)的快速發(fā)展，公司面臨著巨大的融資需求，債務(wù)壓力與日俱增。截至2024年三季末，應(yīng)流股份的有息負債金額達到47億元，但是賬上的貨幣資金不到5億元。
上市以來，除了不斷增加借款以外，應(yīng)流股份曾于2016年、2019年兩次發(fā)起定增，合計募集資金14.8億元。大股東霍山應(yīng)流投資管理有限公司和霍山衡邦投資管理有限公司也采取股權(quán)質(zhì)押的方式融資，目前未解押股權(quán)質(zhì)押數(shù)量達到1.115億股，占其持有股份的比例為51.48%。
此外，2024年10月30日，應(yīng)流股份發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬募集資金15億元，投向葉片機匣加工涂層項目、先進核能材料及關(guān)鍵零部件智能化升級項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
截至2024年三季末，應(yīng)流股份固定資產(chǎn)余額為31.57億元，在建工程為20.57億元。值得關(guān)注的是，主要在建工程航空產(chǎn)業(yè)園項目于2017年開始投資，去年半年報顯示其賬面余額近8億元，仍未轉(zhuǎn)固。
