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2024-12-28 08:03
A股今日維持窄幅震蕩走勢，小盤股整體活躍，萬得微盤股指數(shù)漲近2%；港股強(qiáng)勢震蕩，恒生科技指數(shù)小幅走高。
具體來看，滬指窄幅震蕩上揚(yáng)，收復(fù)3400點(diǎn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等尾盤回落。截至收盤，滬指微漲0.06%報3400.14點(diǎn)，深證成指跌0.13%報10659.98點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%報2204.9點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.82%，萬得微盤股指數(shù)漲1.7%，滬深北三市合計成交14477億元，較昨日增加逾1600億元。
場內(nèi)超3500股飄紅，軍工板塊強(qiáng)勢拉升，航新科技漲超10%，博云新材、利君股份、成飛集成、立航科技等漲停；糧食概念爆發(fā)，康農(nóng)種業(yè)漲約20%，神農(nóng)種業(yè)漲超16%，秋樂種業(yè)、荃銀高科漲超10%；海南自貿(mào)概念活躍，雄塑科技、新大洲A、海南瑞澤等漲停；燃?xì)?、石油、電力、煤炭等資源股集體上揚(yáng)；半導(dǎo)體、芯片股午后跳水，6連板的實(shí)益達(dá)午后跌停，裕太微跌超7%，晶豐明源、佰維存儲、中科曙光等跌超5%。
軍工板塊拉升
軍工板塊盤中強(qiáng)勢拉升，截至收盤，航新科技漲超10%，新大洲A、博云新材、電光科技、利君股份、成飛集成、立航科技、航發(fā)科技等均漲停。
機(jī)構(gòu)表示，軍工行業(yè)當(dāng)前處于底部拐點(diǎn)，隨著擾動因素影響逐步消除，展望2025年作為承前啟后的關(guān)鍵時點(diǎn)，軍工景氣度有望進(jìn)入上行期，核心觀測變量主要包括批產(chǎn)型號的新訂單下發(fā)以及新裝備定型轉(zhuǎn)批產(chǎn)進(jìn)度。
國金證券指出，從三季報看，軍工板塊收到訂單延遲和價格調(diào)整影響，整體業(yè)績承壓，合同負(fù)債亦有明顯回落，等待新一輪采購開啟。進(jìn)入四季度，行業(yè)已有多方面向好的邊際變化。上市公司層面，航空產(chǎn)業(yè)鏈等多家代表性公司披露訂單合同；軍工央企集團(tuán)層面，航天科技、航天科工、中航工業(yè)等均發(fā)布任務(wù)動員令，加速完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。2025年是關(guān)鍵時點(diǎn)：一方面作為“十四五”收官年，軍方和軍工企業(yè)要努力完成十四五規(guī)劃目標(biāo)，景氣有望加速；另一方面明年要布局十五五發(fā)展規(guī)劃，行業(yè)將迎來諸多新增長點(diǎn)，看好明年有望成為軍工行業(yè)大年。
糧食概念爆發(fā)
糧食概念大幅走高，截至收盤，康農(nóng)種業(yè)漲約20%，神農(nóng)種業(yè)漲超16%，秋樂種業(yè)、荃銀高科漲超10%，敦煌種業(yè)、隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)等漲停。
消息面上，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部消息，2025年，我國將全力以赴抓好糧油生產(chǎn)，各地將在用足用好補(bǔ)貼、保險等已有政策基礎(chǔ)上，落實(shí)糧油種植專項(xiàng)貸款貼息以及主產(chǎn)區(qū)獎補(bǔ)激勵、產(chǎn)銷區(qū)橫向利益補(bǔ)償?shù)刃略稣?，調(diào)動各類主體種糧積極性。在夯實(shí)糧油豐產(chǎn)豐收基礎(chǔ)支撐上，2025年，我國將加強(qiáng)耕地保護(hù)和質(zhì)量提升。在主攻方向上，2025年我國將堅持提高單產(chǎn)和品質(zhì)并舉，把大面積單產(chǎn)提升作為糧食生產(chǎn)的關(guān)鍵舉措。小麥要強(qiáng)化冬春田間管理，玉米適度增加種植密度，水稻重點(diǎn)推廣集中育秧、機(jī)械栽插，同時將鞏固大豆油料擴(kuò)種成果，奮力奪取糧食豐收。
國金證券指出，在全球極端天氣頻發(fā)、地緣政治震蕩的格局下，糧食價格波動幅度加劇，糧食安全成為我國重要的議題。在加強(qiáng)國內(nèi)糧食安全的背景下，轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化落地持續(xù)推進(jìn)，轉(zhuǎn)基因種子較傳統(tǒng)種子或能銷售出較高溢價，從而帶動龍頭種子企業(yè)量利齊升，建議關(guān)注具有先發(fā)優(yōu)勢和核心育種優(yōu)勢的龍頭種企。
半導(dǎo)體、芯片股跳水
半導(dǎo)體、芯片股午后回落走低，截至收盤，云天勵飛跌超11%，6連板的實(shí)益達(dá)跌停，昨日創(chuàng)出新高的星宸科技跌近8%，晶豐明源、佰維存儲等跌逾6%，市值超千億的中科曙光跌超5%。
值得注意的是，港股市場，自控可控概念走勢活躍，截至收盤，中興通訊漲超13%，華虹半導(dǎo)體、中芯國際漲超5%。
消息面上，中國貿(mào)促會今日在發(fā)布會上表示，美國時間12月23日，美國貿(mào)易代表辦公室宣布針對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)起301調(diào)查。中國貿(mào)促會代表中國工商界對此表示堅決反對。
近年來，美國不斷升級對華半導(dǎo)體出口管制措施，持續(xù)將中國企業(yè)列入出口管制實(shí)體清單，此舉已對中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作造成嚴(yán)重影響，并向中美汽車、電信等行業(yè)延伸。世貿(mào)組織早已裁定美國對華301關(guān)稅措施違反世貿(mào)規(guī)則，美方此次對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)起301調(diào)查，是典型的貿(mào)易保護(hù)主義。美國一方面阻撓限制中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作，另一方面為美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供大量補(bǔ)貼，使美國企業(yè)在全球半導(dǎo)體市場占據(jù)主導(dǎo)地位。這不僅違反公平競爭原則，還嚴(yán)重沖擊全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定，更對全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革帶來不利影響。
民生證券指出，近年來外部環(huán)境對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)限制持續(xù)加劇，先進(jìn)制造、半導(dǎo)體設(shè)備及零部件、半導(dǎo)體材料等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)自主可控需求迫切，國產(chǎn)替代有望加速推進(jìn)，尤其在先進(jìn)制造中持續(xù)突破的國產(chǎn)廠商，將會迎來重大發(fā)展機(jī)遇，看好當(dāng)前國產(chǎn)化率亟待突破的先進(jìn)制造、半導(dǎo)體設(shè)備等核心板塊。
校對：王朝全
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