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趙黎昀
2024-12-23 21:28
機構(gòu)看好自主可控產(chǎn)業(yè)機遇。
今日早盤，A股強勢震蕩，上證指數(shù)收盤微跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.3%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.41%。
行業(yè)方面，綜合、商貿(mào)零售、環(huán)保、紡織服飾等板塊漲幅居前。概念方面，海南自貿(mào)、三胎、數(shù)字貨幣、免稅店、智能物流等漲幅居前。
表現(xiàn)活躍的個股繼續(xù)集中在AI應(yīng)用以及國企重組題材。AI應(yīng)用概念股方面，貝仕達克“20cm”漲停，恒信東方、旗天科技等個股大漲逾13%；國企重組概念批量漲停，漳州發(fā)展、廣百股份、力合科創(chuàng)等個股漲停。
值得一提的是，A股第二高價股寒武紀-U早盤繼續(xù)沖高，刷新歷史最高價。
A股第二高價股創(chuàng)歷史新高
寒武紀-U昨日暴漲逾10%，收盤價達到534.55元/股，創(chuàng)出歷史新高。今日早盤，該股繼續(xù)沖高，最高達到588.7元，股價再創(chuàng)新高。截至收盤，該股報559.22元/股，上漲4.62%。
在寒武紀-U的帶領(lǐng)下，自主可控概念集體大漲，中科曙光、海光信息、龍芯中科等個股均出現(xiàn)大幅拉升。
寒武紀-U的大漲或許有基本面刺激的因素。公司三季報交出了十分亮眼的業(yè)績，第三季度單季營收1.2億元，同比增長暴增近285%。公司資產(chǎn)端再度實現(xiàn)大幅增長，存貨體量跨越式提升，釋放出積極信號。截至三季度末，公司預(yù)付款項達到8.5億元，環(huán)比增長55%；存貨達到10.2億元，環(huán)比暴增325%。
機構(gòu)看好自主可控產(chǎn)業(yè)機遇
中信建投認為國內(nèi)自主可控大勢所趨，核心是AI芯片，建議關(guān)注在出貨量、生態(tài)和產(chǎn)品力上具有領(lǐng)先的公司，并且考慮到國產(chǎn)芯片制程、工藝以及明年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶開始推進機柜方案，建議重視國產(chǎn)電源、液冷等相關(guān)標的。
從中長期看，萬聯(lián)證券認為，科技摩擦加劇背景下，有望推動我國芯片廠商技術(shù)升級、我國AI芯片等高尖端科技領(lǐng)域加速突破；此后若海外市場加大貿(mào)易出口管制力度，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商的市場份額有望進一步提升。
根據(jù)IDC估算，國內(nèi)市場方面，2023年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模達91億美元，同比增長82.5%，遠高于全球市場增速，預(yù)計2027年國內(nèi)市場規(guī)模將達到134億美元，2023—2027年復(fù)合增長率為21.8%。
這些優(yōu)質(zhì)股明年業(yè)績獲看好
數(shù)據(jù)寶梳理出計算機、電子、通信、國防軍工等行業(yè)的自主可控概念股，合計有60只。從機構(gòu)關(guān)注度來看，金山辦公、北方華創(chuàng)、立訊精密等均有30家以上機構(gòu)評級，中興通訊、中聯(lián)重科、工業(yè)富聯(lián)、匯川技術(shù)等均有20家以上機構(gòu)評級。
北方華創(chuàng)是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)龍頭公司，長城證券看好公司受益于半導(dǎo)體自主化、芯片制程提升、下游廠商持續(xù)加大投資力度擴充產(chǎn)能等，進而打開公司業(yè)績長線增長空間。
中原證券認為中科曙光作為國內(nèi)服務(wù)器領(lǐng)域的頭部廠商，充分受益于服務(wù)器國產(chǎn)化和AI拉動的算力存儲增長趨勢。
華安證券認為中芯國際作為本土晶圓制造佼佼者，有望充分受益晶圓制造國產(chǎn)化。隨著新增產(chǎn)線設(shè)備陸續(xù)到位，該券商預(yù)計明年來自CAPEX的壓力減少，疊加晶圓本土化需求增長公司有望進入業(yè)績釋放期。
從機構(gòu)一致預(yù)測的明年凈利潤增速角度來看，高德紅外、聞泰科技、中國重工、中船防務(wù)等個股凈利增速均超100%，中國軟件、寒武紀-U、中國船舶等增速均超50%。
從股價表現(xiàn)來看，寒武紀-U、中科曙光、光啟技術(shù)、中芯國際等個股9月18日以來均翻倍，華大九天、中微公司、聞泰科技、金山辦公等多只個股漲逾50%。
